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    铁矿石:财政刺激预期再现 市场情绪走强提振盘面

    乡村经济

    2023-10-25 15:47:01

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    【现货】

    青岛港口PB粉环比+24至927元/吨,超特粉环比+15至811元/吨。

    【基差】

    当前港口PB粉仓单成本和超特粉仓单成本分别为1002.6和1004.5元/吨。PB粉夜盘基差与基差率为129.6元/吨和12.92%。

    【需求】

    需求端日均铁水环比-3.51至242.44万吨。钢厂库存环比+2.66%,日耗环比-1.78%,库消比环比+1.32%。全国9月粗钢累计产量79507万吨,同比+1423.70万吨;9月生铁累计产量67516万吨,同比+1905.60万吨。

    【供给】

    四大矿山全年产销目标来看,淡水河谷维持不变;力拓2023年发运目标维持不变,但2024年发运目标上调200-300万吨至3.23-3.38亿吨。必和必拓上调产量目标500-550万吨(西澳产区上调400万吨,Samarco上调100-150万吨);FMG发运目标上调500万吨。进口矿来看,9月铁矿石累计进口量87665.10万吨,同比+5411.10万吨;国产矿来看,9月国产原矿累计产量74276.58万吨,同比+1090.28万吨。

    【库存】

    港口库存11014.4万吨,环比周四-27.15万吨,环比上周一-165.76万吨;钢厂进口矿库存环比+235.30至9078.11万吨。

    【观点】

    财政刺激预期再现,市场情绪走强提振盘面。供应端来看,到港量环比下降且降幅明显,均值接近去年同期水平;发运量基本持平,均值稍高于去年同期水平。需求端日均铁水产量与进口矿日耗均小幅下降,钢厂环比上升,库消比小幅上升。昨日财政部宣布增发1万亿元国债,市场情绪走强,四季度市场预期铁水降幅不大,叠加产业库存水平偏低,矿价维持偏强走势;考虑到盘面价格接近上半年高位,操作上,关注900一线压力。

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